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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 360.00 | 11 926.00 | 23 434.00 | 35 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 611.00 | 10 541.00 | 35 069.00 | 45 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 488.00 | 22 467.00 | 89 020.00 | 111 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 747.00 | | 271 747.00 | 271 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 060.00 | | 374 060.00 | 374 060.00 |
BT Marchandises | 138 618.00 | | 138 618.00 | 138 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
BZ Autres créances | 243 653.00 | | 243 653.00 | 243 653.00 |
CF Disponibilités | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 777.00 | | 1 240 777.00 | 1 240 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 265.00 | 22 467.00 | 1 329 798.00 | 1 352 265.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DH Report à nouveau | 451 085.00 | | | 451 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
DL TOTAL (I) | 630 144.00 | | | 630 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 639.00 | | | 273 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 148.00 | | | 333 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 653.00 | | | 699 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 798.00 | | | 1 329 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 135.00 | | | 687 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
FD Production vendue biens | 1 992 416.00 | 83 160.00 | 2 075 577.00 | 1 992 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 909.00 | 83 160.00 | 2 181 070.00 | 2 097 909.00 |
FM Production stockée | | | 122 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 14 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 776.00 | | | -23 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 848.00 | | | 2 305 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 494.00 | | | 2 175 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 26 265.00 | | 9 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | 25 600.00 | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862.00 | 10 606.00 | | 11 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 8 309.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 2 297.00 | | 8 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 149.00 | 333 149.00 | | 333 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
UX Autres créances clients | 179 267.00 | 179 267.00 | | 179 267.00 |
VI Groupe et associés | 273 640.00 | 273 640.00 | | 273 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 438.00 | 422 921.00 | 20 517.00 | 443 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 135.00 | 687 135.00 | | 687 135.00 |