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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 360.00 | 31 154.00 | 4 206.00 | 35 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 120.00 | 29 800.00 | 72 320.00 | 102 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 297.00 | 60 954.00 | 98 343.00 | 159 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 738.00 | | 533 738.00 | 533 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 600.00 | | 580 600.00 | 580 600.00 |
BT Marchandises | 230 049.00 | | 230 049.00 | 230 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 369.00 | 9 172.00 | 702 197.00 | 711 369.00 |
BZ Autres créances | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 890.00 | | 360 890.00 | 360 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 903.00 | 9 172.00 | 2 481 731.00 | 2 490 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 200.00 | 70 126.00 | 2 580 074.00 | 2 650 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DH Report à nouveau | 710 490.00 | 581 439.00 | | 710 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 324.00 | 382 450.00 | | 651 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 519.00 | 1 012 595.00 | | 1 410 519.00 |
DP Provisions pour risques | 5 217.00 | 49 730.00 | | 5 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 217.00 | 49 730.00 | | 5 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 763.00 | 582 683.00 | | 525 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 049.00 | 5 936.00 | | 225 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 945.00 | 584 527.00 | | 300 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 280.00 | 183 049.00 | | 112 280.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 338.00 | 1 356 195.00 | | 1 164 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 074.00 | 2 418 520.00 | | 2 580 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 576.00 | 1 308 831.00 | | 638 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 189.00 | | 2 108.00 | 187 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 21 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 159 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 012.00 | | 2 108.00 | 100 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 204.00 | 20 750.00 | | 40 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 090.00 | 10 064.00 | | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 114.00 | 10 686.00 | | 19 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 730.00 | 5 217.00 | 49 730.00 | 49 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 730.00 | 5 217.00 | 49 730.00 | 49 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 217.00 | 49 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 945.00 | 300 945.00 | | 300 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 293.00 | 225 293.00 | | 225 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
UX Autres créances clients | 711 369.00 | 711 369.00 | | 711 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 763.00 | | | 525 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 085.00 | 782 268.00 | 21 817.00 | 804 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 338.00 | 638 576.00 | | 1 164 338.00 |