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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 5 401.00 | 2 499.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 106.00 | 14 286.00 | 7 819.00 | 22 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 641.00 | 19 688.00 | 51 953.00 | 71 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
BT Marchandises | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 895.00 | 1 236.00 | 173 659.00 | 174 895.00 |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 323.00 | 1 236.00 | 345 087.00 | 346 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 964.00 | 20 924.00 | 397 040.00 | 417 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 104.00 | 159 616.00 | | 169 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 9 488.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 213 919.00 | 213 104.00 | | 213 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 961.00 | 30 245.00 | | 21 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 840.00 | 3 872.00 | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 388.00 | 122 304.00 | | 130 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 932.00 | 18 543.00 | | 21 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 121.00 | 174 964.00 | | 183 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 040.00 | 388 068.00 | | 397 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 711.00 | 153 048.00 | | 169 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 602.00 | | 2 379.00 | 70 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 71 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 30 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | | 2 296.00 | 29 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | 83.00 | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 561.00 | 4 468.00 | 1 341.00 | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 561.00 | 4 468.00 | 1 341.00 | 16 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 435.00 | 565.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 435.00 | 565.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 435.00 | 565.00 | 1 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 961.00 | 8 551.00 | 13 410.00 | 21 961.00 |
VI Groupe et associés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 114.00 | 213 479.00 | 6 635.00 | 220 114.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 121.00 | 169 711.00 | 13 410.00 | 183 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |