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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 6 436.00 | 3 114.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 24 647.00 | 7 731.00 | 32 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 699.00 | 31 083.00 | 52 616.00 | 83 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BT Marchandises | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 586.00 | | 120 586.00 | 120 586.00 |
BZ Autres créances | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 696.00 | | 400 696.00 | 400 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 395.00 | 31 083.00 | 453 312.00 | 484 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 165.00 | 153 692.00 | | 212 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 986.00 | 58 473.00 | | -20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 235 180.00 | 256 165.00 | | 235 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 104 529.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 575.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 328.00 | 51 801.00 | | 78 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 476.00 | 49 612.00 | | 39 476.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 3 027.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 132.00 | 209 544.00 | | 218 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 312.00 | 465 710.00 | | 453 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 151.00 | | 4 548.00 | 79 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | | 4 548.00 | 37 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 961.00 | 4 121.00 | | 26 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 961.00 | 4 121.00 | | 26 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 120 586.00 | 120 586.00 | | 120 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 12 341.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
VW T.V.A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 132.00 | 118 132.00 | 12 341.00 | 218 132.00 |