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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 5 981.00 | 1 919.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 480.00 | 20 980.00 | 8 500.00 | 29 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 151.00 | 26 961.00 | 52 190.00 | 79 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
BT Marchandises | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 375.00 | 1 236.00 | 81 139.00 | 82 375.00 |
BZ Autres créances | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 157 106.00 | | 157 106.00 | 157 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 132.00 | 1 236.00 | 411 896.00 | 413 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 284.00 | 28 197.00 | 464 086.00 | 492 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 692.00 | 169 919.00 | | 153 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 473.00 | -16 226.00 | | 58 473.00 |
DL TOTAL (I) | 256 165.00 | 197 692.00 | | 256 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 552.00 | 13 366.00 | | 104 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 801.00 | 103 888.00 | | 51 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 612.00 | 15 248.00 | | 49 612.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 989.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 921.00 | 134 043.00 | | 207 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 086.00 | 331 735.00 | | 464 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 486.00 | 3 475.00 | | 23 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 486.00 | 3 475.00 | | 23 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 130.00 | 150 359.00 | 6 771.00 | 157 130.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 921.00 | 207 921.00 | | 207 921.00 |