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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 5 691.00 | 2 209.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 17 795.00 | 7 667.00 | 25 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 133.00 | 23 486.00 | 51 647.00 | 75 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BT Marchandises | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 894.00 | 1 236.00 | 133 658.00 | 134 894.00 |
BZ Autres créances | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 324.00 | 1 236.00 | 280 088.00 | 281 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 457.00 | 24 722.00 | 331 735.00 | 356 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 919.00 | 169 104.00 | | 169 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 226.00 | 815.00 | | -16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 197 692.00 | 213 919.00 | | 197 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 366.00 | 21 961.00 | | 13 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 8 840.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 888.00 | 130 388.00 | | 103 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 248.00 | 21 932.00 | | 15 248.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 043.00 | 183 121.00 | | 134 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 735.00 | 397 040.00 | | 331 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 641.00 | 4 625.00 | | 71 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 75 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 33 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | 4 489.00 | | 30 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | 136.00 | | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 688.00 | 4 931.00 | 1 132.00 | 19 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 688.00 | 4 931.00 | 1 132.00 | 19 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 763.00 | 186 992.00 | 6 771.00 | 193 763.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 043.00 | 134 043.00 | | 134 043.00 |