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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 907.00 | 10 834.00 | 4 073.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 340.00 | 125 723.00 | 157 616.00 | 283 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 247.00 | 136 557.00 | 270 689.00 | 407 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 430.00 | | 269 430.00 | 269 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 677.00 | 136 557.00 | 540 120.00 | 676 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 512.00 | | | 239 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 267 864.00 | | | 267 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 255.00 | | | 272 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 120.00 | | | 540 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 553.00 | | 88 695.00 | 318 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 553.00 | | 88 695.00 | 209 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 929.00 | 45 629.00 | | 90 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 929.00 | 45 629.00 | | 90 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 423.00 | 169 423.00 | | 169 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 360.00 | 58 640.00 | 50 720.00 | 109 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
VP Divers | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 279.00 | 187 279.00 | 6 000.00 | 193 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 256.00 | 221 536.00 | 50 720.00 | 272 256.00 |