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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 6 698.00 | 1 622.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 640.00 | 211 822.00 | 162 818.00 | 374 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 460.00 | 218 520.00 | 275 940.00 | 494 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 356.00 | | 313 356.00 | 313 356.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 261 272.00 | | 261 272.00 | 261 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 132.00 | | 594 132.00 | 594 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 592.00 | 218 520.00 | 870 072.00 | 1 088 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 251 178.00 | | | 251 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
DL TOTAL (I) | 308 242.00 | | | 308 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 581.00 | | | 279 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 830.00 | | | 561 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 072.00 | | | 870 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 782.00 | | | 493 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 403.00 | | 122 332.00 | 441 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 275.00 | 494 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 275.00 | 382 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 903.00 | | 120 332.00 | 331 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 2 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 204.00 | 48 697.00 | 57 382.00 | 227 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 204.00 | 48 697.00 | 57 382.00 | 227 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 356.00 | 313 356.00 | | 313 356.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 067.00 | 37 019.00 | 68 048.00 | 105 067.00 |
VI Groupe et associés | 279 581.00 | 279 581.00 | | 279 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 360.00 | 332 860.00 | 8 500.00 | 341 360.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 830.00 | 493 782.00 | 68 048.00 | 561 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
ST Autres comptes | 192 823.00 | | | 192 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 529.00 | | | 294 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |