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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 479.00 | 12 770.00 | 2 708.00 | 15 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 781.00 | 183 041.00 | 138 740.00 | 321 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 760.00 | 195 811.00 | 250 948.00 | 446 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 060.00 | | 235 060.00 | 235 060.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 164 582.00 | | 164 582.00 | 164 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 746.00 | | 425 746.00 | 425 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 505.00 | 195 811.00 | 676 694.00 | 872 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 264 564.00 | | | 264 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
DL TOTAL (I) | 300 123.00 | | | 300 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 570.00 | | | 376 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 694.00 | | | 676 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 094.00 | | | 336 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 248.00 | | 39 512.00 | 407 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 248.00 | | 39 012.00 | 298 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 558.00 | 59 254.00 | | 136 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 558.00 | 59 254.00 | | 136 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 060.00 | 235 060.00 | | 235 060.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 955.00 | 54 479.00 | 40 476.00 | 94 955.00 |
VI Groupe et associés | 157 815.00 | 157 815.00 | | 157 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 664.00 | 261 164.00 | 6 500.00 | 267 664.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 570.00 | 336 094.00 | 40 476.00 | 376 570.00 |