| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 11 040.00 | 1 439.00 | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 424.00 | 216 165.00 | 103 260.00 | 319 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 403.00 | 227 204.00 | 214 199.00 | 441 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 986.00 | | 319 986.00 | 319 986.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | 258 565.00 | | 258 565.00 | 258 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 082.00 | | 610 082.00 | 610 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 485.00 | 227 204.00 | 824 281.00 | 1 051 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 296 823.00 | | | 296 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
DL TOTAL (I) | 353 478.00 | | | 353 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 194.00 | | | 246 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 843.00 | | | 116 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 803.00 | | | 470 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 281.00 | | | 824 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 033.00 | | | 457 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 760.00 | | 56 104.00 | 446 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 462.00 | 441 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 962.00 | 331 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 260.00 | | 49 604.00 | 337 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 811.00 | 62 031.00 | 30 637.00 | 195 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 811.00 | 62 031.00 | 30 637.00 | 195 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 986.00 | 319 986.00 | | 319 986.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 933.00 | 39 163.00 | 13 770.00 | 52 933.00 |
VI Groupe et associés | 246 194.00 | 246 194.00 | | 246 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 018.00 | 351 518.00 | 6 500.00 | 358 018.00 |
VW T.V.A. | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 803.00 | 457 033.00 | 13 770.00 | 470 803.00 |