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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 758.00 | 26 019.00 | 23 739.00 | 49 758.00 |
AN Terrains | 1 103 114.00 | | 1 103 114.00 | 1 103 114.00 |
AP Constructions | 8 190 379.00 | 608 093.00 | 7 582 286.00 | 8 190 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 619.00 | 375 621.00 | 1 493 998.00 | 1 869 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 415.00 | 89 862.00 | 154 553.00 | 244 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 526 199.00 | 1 102 421.00 | 10 423 777.00 | 11 526 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BT Marchandises | 2 336 549.00 | | 2 336 549.00 | 2 336 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BZ Autres créances | 546 965.00 | | 546 965.00 | 546 965.00 |
CF Disponibilités | 154 047.00 | | 154 047.00 | 154 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 676.00 | | 3 195 676.00 | 3 195 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 721 876.00 | 1 102 421.00 | 13 619 454.00 | 14 721 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 247.00 | | | -1 470 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 902.00 | | | -716 902.00 |
DL TOTAL (I) | -2 177 150.00 | | | -2 177 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 482 514.00 | | | 13 482 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 942.00 | | | 1 840 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 801.00 | | | 371 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
EA Autres dettes | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 796 604.00 | | | 15 796 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 619 454.00 | | | 13 619 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 861.00 | | | 3 619 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 865.00 | | | 380 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 654 157.00 | | 12 654 157.00 | 12 654 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 356 133.00 | | 1 356 133.00 | 1 356 133.00 |
FG Production vendue services | 276 080.00 | | 276 080.00 | 276 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 286 371.00 | | 14 286 371.00 | 14 286 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 428 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 022 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 125 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 108.00 | | | -108 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 512.00 | | | 14 475 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 192 415.00 | | | 15 192 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 902.00 | | | -716 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 424 741.00 | | 102 019.00 | 11 424 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 11 526 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 11 407 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 159.00 | | 7 600.00 | 42 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361 868.00 | | 46 221.00 | 11 361 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 888.00 | | 48 198.00 | 17 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 172.00 | 627 270.00 | 21.00 | 475 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 325.00 | 501.00 | | 2 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 14 686.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 515.00 | 612 083.00 | 21.00 | 461 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 942.00 | 1 840 942.00 | | 1 840 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 866.00 | 380 866.00 | | 380 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 101 649.00 | 935 278.00 | 5 947 617.00 | 13 101 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 228.00 | | | 793 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 221.00 | | | 717 221.00 |
VP Divers | 546 965.00 | 546 965.00 | | 546 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 801.00 | 371 801.00 | | 371 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 775.00 | 694 475.00 | 3 300.00 | 697 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 796 605.00 | 3 619 862.00 | 5 947 617.00 | 15 796 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |