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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 211.00 | 29 497.00 | 714.00 | 30 211.00 |
AN Terrains | 1 103 114.00 | | 1 103 114.00 | 1 103 114.00 |
AP Constructions | 8 491 462.00 | 2 019 492.00 | 6 471 969.00 | 8 491 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 177.00 | 1 218 081.00 | 659 096.00 | 1 877 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 431.00 | 255 227.00 | 64 203.00 | 319 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 057.00 | | 168 057.00 | 168 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995 580.00 | 3 525 124.00 | 8 470 455.00 | 11 995 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BT Marchandises | 2 417 501.00 | | 2 417 501.00 | 2 417 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BZ Autres créances | 762 846.00 | | 762 846.00 | 762 846.00 |
CF Disponibilités | 439 045.00 | | 439 045.00 | 439 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 834.00 | | 3 720 834.00 | 3 720 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 716 414.00 | 3 525 124.00 | 12 191 290.00 | 15 716 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 466 075.00 | | | -3 466 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
DL TOTAL (I) | -3 150 740.00 | | | -3 150 740.00 |
DP Provisions pour risques | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 509 700.00 | | | 10 509 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 262.00 | | | 1 900 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 307.00 | | | 2 250 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 039.00 | | | 547 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
EA Autres dettes | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 331 410.00 | | | 15 331 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 191 290.00 | | | 12 191 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 280.00 | | | 4 375 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 470.00 | | | 418 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 135 808.00 | | 19 135 808.00 | 19 135 808.00 |
FD Production vendue biens | 1 998 248.00 | | 1 998 248.00 | 1 998 248.00 |
FG Production vendue services | 401 069.00 | | 401 069.00 | 401 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 535 127.00 | | 21 535 127.00 | 21 535 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 681 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 543 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 526.00 | |
GE Autres charges | | | 29 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 240 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114.00 | | | -5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 693 827.00 | | | 21 693 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 388 492.00 | | | 21 388 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 960 292.00 | | 48 223.00 | 11 960 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 934.00 | 11 995 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 934.00 | 11 791 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 763 577.00 | | 40 543.00 | 11 763 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 677.00 | | 7 681.00 | 163 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 247.00 | 586 718.00 | 12 841.00 | 2 951 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 452.00 | 2 045.00 | | 27 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 969.00 | 584 673.00 | 12 841.00 | 2 920 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VP Divers | 762 846.00 | 762 846.00 | | 762 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 793.00 | 850 493.00 | 3 300.00 | 853 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |