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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 711.00 | 51 634.00 | 5 077.00 | 56 711.00 |
AN Terrains | 1 103 114.00 | | 1 103 114.00 | 1 103 114.00 |
AP Constructions | 8 193 829.00 | 1 296 711.00 | 6 897 118.00 | 8 193 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 976.00 | 811 323.00 | 1 063 653.00 | 1 874 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 694.00 | 188 334.00 | 104 360.00 | 292 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 646 280.00 | 2 350 829.00 | 9 295 450.00 | 11 646 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BT Marchandises | 2 244 533.00 | | 2 244 533.00 | 2 244 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BZ Autres créances | 820 779.00 | | 820 779.00 | 820 779.00 |
CF Disponibilités | 270 753.00 | | 270 753.00 | 270 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 990.00 | | 3 511 990.00 | 3 511 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 271.00 | 2 350 829.00 | 12 807 441.00 | 15 158 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 799 742.00 | | | -2 799 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 591.00 | | | -583 591.00 |
DL TOTAL (I) | -3 373 333.00 | | | -3 373 333.00 |
DP Provisions pour risques | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 993 687.00 | | | 11 993 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 860.00 | | | 1 334 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 790.00 | | | 2 319 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 876.00 | | | 413 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
EA Autres dettes | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 170 154.00 | | | 16 170 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 807 441.00 | | | 12 807 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 125.00 | | | 4 393 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 115.00 | | | 506 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 138 496.00 | | 13 138 496.00 | 13 138 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 733 243.00 | | 1 733 243.00 | 1 733 243.00 |
FG Production vendue services | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 160 631.00 | | 15 160 631.00 | 15 160 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 304 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 507 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 800 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 343.00 | | | -9 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 178.00 | | | -83 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 308 712.00 | | | 15 308 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 892 304.00 | | | 15 892 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 591.00 | | | -583 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 526 200.00 | | 11 148.00 | 11 526 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 537 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 415 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 785.00 | 5 927.00 | | 50 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407 530.00 | | 8 456.00 | 11 407 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 751.00 | 1 710.00 | | 67 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 835.00 | 617 699.00 | 3 704.00 | 1 736 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 311.00 | 4 323.00 | | 47 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 698.00 | 613 376.00 | 3 704.00 | 1 686 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 791.00 | 2 319 791.00 | | 2 319 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 876.00 | 413 876.00 | | 413 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 152.00 | -1 226 447.00 | | 75 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 115.00 | 506 115.00 | | 506 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 487 573.00 | 1 022 514.00 | 3 721 716.00 | 11 487 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 489.00 | 1 324 489.00 | | 1 324 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 461.00 | | | 1 090 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 779.00 | 820 779.00 | | 820 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 841.00 | 132 841.00 | | 132 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 339.00 | 983 039.00 | 3 300.00 | 986 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 170 155.00 | 4 393 125.00 | 3 721 716.00 | 16 170 155.00 |