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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 211.00 | 27 452.00 | 2 759.00 | 30 211.00 |
AN Terrains | 1 103 114.00 | | 1 103 114.00 | 1 103 114.00 |
AP Constructions | 8 491 662.00 | 1 656 196.00 | 6 835 465.00 | 8 491 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 106.00 | 1 023 751.00 | 852 355.00 | 1 876 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 694.00 | 241 021.00 | 51 672.00 | 292 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 960 291.00 | 2 951 247.00 | 9 009 044.00 | 11 960 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BT Marchandises | 2 452 921.00 | | 2 452 921.00 | 2 452 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BZ Autres créances | 677 008.00 | | 677 008.00 | 677 008.00 |
CF Disponibilités | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 871.00 | | 144 871.00 | 144 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 664.00 | | 3 393 664.00 | 3 393 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 353 956.00 | 2 951 247.00 | 12 402 709.00 | 15 353 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 383 333.00 | | | -3 383 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 741.00 | | | -82 741.00 |
DL TOTAL (I) | -3 456 075.00 | | | -3 456 075.00 |
DP Provisions pour risques | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122 608.00 | | | 11 122 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 995.00 | | | 1 741 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 321.00 | | | 2 411 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 245.00 | | | 394 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
EA Autres dettes | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 848 163.00 | | | 15 848 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 402 709.00 | | | 12 402 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 866.00 | | | 4 369 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 149.00 | | | 590 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 661 944.00 | | 17 661 944.00 | 17 661 944.00 |
FD Production vendue biens | 1 923 512.00 | | 1 923 512.00 | 1 923 512.00 |
FG Production vendue services | 345 558.00 | | 345 558.00 | 345 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 931 015.00 | | 19 931 015.00 | 19 931 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 073 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 800 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 001 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 079 308.00 | | | 20 079 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 162 049.00 | | | 20 162 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 741.00 | | | -82 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 646 280.00 | | 397 975.00 | 11 646 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 964.00 | 11 960 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 500.00 | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 464.00 | 11 763 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517 282.00 | | 303 759.00 | 11 517 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 461.00 | | 94 216.00 | 69 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 829.00 | 631 715.00 | 31 297.00 | 2 350 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 634.00 | 2 318.00 | 26 500.00 | 51 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 369.00 | 629 397.00 | 4 797.00 | 2 296 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 741 996.00 | 24 730.00 | | 1 741 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 321.00 | 2 411 321.00 | | 2 411 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 246.00 | 394 246.00 | | 394 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 383.00 | 63 705.00 | 30 678.00 | 94 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 149.00 | 590 149.00 | | 590 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 532 459.00 | 802 105.00 | 3 666 140.00 | 10 532 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 008.00 | 677 008.00 | | 677 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 739.00 | 852 439.00 | 3 300.00 | 855 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 848 164.00 | 4 369 866.00 | 3 696 818.00 | 15 848 164.00 |