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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306.00 | 22 149.00 | 15 157.00 | 37 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 895.00 | 18 901.00 | 7 994.00 | 26 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 302.00 | 65 469.00 | 25 834.00 | 91 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 802.00 | 1 100.00 | 19 702.00 | 20 802.00 |
BZ Autres créances | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CF Disponibilités | 129 567.00 | | 129 567.00 | 129 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 081.00 | 1 100.00 | 192 981.00 | 194 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 384.00 | 66 569.00 | 218 815.00 | 285 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 219.00 | 3 421.00 | | 6 219.00 |
DH Report à nouveau | 118 161.00 | 64 996.00 | | 118 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 082.00 | 55 963.00 | | -194 082.00 |
DL TOTAL (I) | 30 297.00 | 224 379.00 | | 30 297.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 203.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 10 065.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 044.00 | 106 270.00 | | 40 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 133.00 | 149 922.00 | | 58 133.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 518.00 | 266 479.00 | | 188 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 815.00 | 574 418.00 | | 218 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 974.00 | | 195 974.00 | 195 974.00 |
FG Production vendue services | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 591.00 | | 247 591.00 | 247 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 2 346.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 591.00 | 2 346.00 | | 15 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 850.00 | -2 346.00 | | 9 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 752.00 | 1 168 344.00 | | 362 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 835.00 | 1 112 381.00 | | 556 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 082.00 | 55 963.00 | | -194 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 368.00 | 5 657.00 | | 9 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 560.00 | 1 100.00 | 83 560.00 | 83 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 374.00 | 56 691.00 | 2 683.00 | 59 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |