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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 271.00 | 32 251.00 | 37 019.00 | 69 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 444.00 | 24 875.00 | 4 568.00 | 29 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 816.00 | 81 546.00 | 44 271.00 | 125 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 121.00 | 1 100.00 | 270 021.00 | 271 121.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 489 912.00 | | 489 912.00 | 489 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 710.00 | 1 100.00 | 782 610.00 | 783 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 526.00 | 82 646.00 | 826 880.00 | 909 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
DH Report à nouveau | -75 922.00 | 118 161.00 | | -75 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 818.00 | -194 082.00 | | 198 818.00 |
DL TOTAL (I) | 229 115.00 | 30 297.00 | | 229 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 90 000.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | 342.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 601.00 | 40 044.00 | | 131 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 117.00 | 58 133.00 | | 138 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 760.00 | | | 235 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 765.00 | 188 518.00 | | 597 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 880.00 | 218 815.00 | | 826 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 871.00 | | 877 871.00 | 877 871.00 |
FG Production vendue services | 235 249.00 | | 235 249.00 | 235 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 119.00 | | 1 113 119.00 | 1 113 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 444.00 | 362 752.00 | | 1 115 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 626.00 | 556 835.00 | | 916 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 818.00 | -194 082.00 | | 198 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 302.00 | | 34 514.00 | 91 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 200.00 | | 34 514.00 | 64 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 469.00 | 16 077.00 | | 65 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 050.00 | 16 077.00 | | 41 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 118.00 | 138 118.00 | | 138 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 760.00 | 235 760.00 | | 235 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 582.00 | 282 582.00 | | 282 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 265.00 | 282 582.00 | 2 683.00 | 285 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 765.00 | 597 765.00 | | 597 765.00 |