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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 275.00 | 26 461.00 | 4 815.00 | 31 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 018.00 | 90 312.00 | 46 705.00 | 137 018.00 |
040 Immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 567.00 | 116 773.00 | 54 793.00 | 171 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 699.00 | 1 100.00 | 204 599.00 | 205 699.00 |
072 Créances – Autres | 266 206.00 | | 266 206.00 | 266 206.00 |
084 Disponibilités | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 335.00 | 1 100.00 | 572 235.00 | 573 335.00 |
110 Total général Actif | 744 902.00 | 117 873.00 | 627 029.00 | 744 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -297 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 573.00 | | | 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 232.00 | | | 156 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |