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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 923.00 | 25 110.00 | 4 814.00 | 29 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 828.00 | 44 075.00 | 43 753.00 | 87 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 207.00 | 27 881.00 | 7 326.00 | 35 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 232.00 | 97 066.00 | 59 166.00 | 156 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 439.00 | 1 100.00 | 842 339.00 | 843 439.00 |
BZ Autres créances | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CF Disponibilités | 245 699.00 | | 245 699.00 | 245 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 993.00 | 1 100.00 | 1 135 893.00 | 1 136 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 225.00 | 98 166.00 | 1 195 059.00 | 1 293 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 219.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 115.00 | -75 922.00 | | 119 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 827.00 | 198 818.00 | | 39 827.00 |
DL TOTAL (I) | 268 942.00 | 229 115.00 | | 268 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 500.00 | 82 500.00 | | 382 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 9 786.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 685.00 | 131 601.00 | | 217 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 657.00 | 138 117.00 | | 325 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 118.00 | 597 765.00 | | 926 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 059.00 | 826 880.00 | | 1 195 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 816.00 | | 30 416.00 | 125 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 419.00 | | 5 505.00 | 24 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 714.00 | | 24 321.00 | 98 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 590.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 546.00 | 15 520.00 | | 81 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 419.00 | 691.00 | | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 127.00 | 14 829.00 | | 57 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 685.00 | 217 685.00 | | 217 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 656.00 | 325 656.00 | | 325 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 862.00 | 881 862.00 | | 881 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 135.00 | 881 862.00 | 3 273.00 | 885 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 118.00 | 926 118.00 | | 926 118.00 |