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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 039.00 | 44 389.00 | 145 649.00 | 190 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 186.00 | 44 389.00 | 534 796.00 | 579 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 374.00 | | 284 374.00 | 284 374.00 |
BZ Autres créances | 4 476 675.00 | | 4 476 675.00 | 4 476 675.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 013.00 | | 4 956 013.00 | 4 956 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 199.00 | 44 389.00 | 5 490 809.00 | 5 535 199.00 |
CU Autres participations | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 74 074.00 | -5 708.00 | | 74 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 813.00 | 83 683.00 | | 1 369 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 788.00 | 237 974.00 | | 1 607 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 735 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 041.00 | 384 623.00 | | 237 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644 483.00 | 537 411.00 | | 3 644 483.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 021.00 | 1 658 562.00 | | 3 883 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 809.00 | 1 896 537.00 | | 5 490 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 038 691.00 | 3 038 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 038 691.00 | 3 038 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099 513.00 | 41 225.00 | | -1 099 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 991.00 | 1 562 059.00 | | 3 038 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 177.00 | 1 478 376.00 | | 1 669 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 813.00 | 83 683.00 | | 1 369 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 042.00 | 237 042.00 | | 237 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644 483.00 | 3 644 483.00 | | 3 644 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 927.00 | 4 945 979.00 | 86 948.00 | 5 032 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 021.00 | 3 883 021.00 | | 3 883 021.00 |