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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 432.00 | 43 418.00 | 23 014.00 | 66 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 986.00 | 43 418.00 | 415 568.00 | 458 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BZ Autres créances | 6 172 442.00 | | 6 172 442.00 | 6 172 442.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 866.00 | | 84 866.00 | 84 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 272.00 | | 6 284 272.00 | 6 284 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 259.00 | 43 418.00 | 6 699 840.00 | 6 743 259.00 |
CU Autres participations | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 178.00 | | | 1 390 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769 636.00 | | | 3 769 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 814.00 | | | 5 335 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 672.00 | | | 266 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 715.00 | | | 786 715.00 |
EA Autres dettes | 310 639.00 | | | 310 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 027.00 | | | 1 364 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 840.00 | | | 6 699 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 027.00 | | | 1 364 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 679.00 | 4 682 890.00 | 4 833 569.00 | 150 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 679.00 | 4 682 890.00 | 4 833 569.00 | 150 679.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 312.00 | | | 280 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 016.00 | | | -234 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 639 473.00 | | | -3 639 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 877.00 | | | 4 879 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 242.00 | | | 1 110 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769 636.00 | | | 3 769 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 255.00 | | 48 749.00 | 613 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 92 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 017.00 | 458 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 715.00 | 66 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 547.00 | | 48 601.00 | 220 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 709.00 | | 148.00 | 92 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 732.00 | 38 740.00 | 111 054.00 | 115 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 732.00 | 38 740.00 | 111 054.00 | 115 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 672.00 | 266 672.00 | | 266 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 516.00 | 318 516.00 | | 318 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 252.00 | 293 252.00 | | 293 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 215.00 | 142 215.00 | | 142 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 639.00 | 310 639.00 | | 310 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
UX Autres créances clients | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
VC Groupe et associés | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 700.00 | 6 264 345.00 | 90 355.00 | 6 354 700.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 027.00 | 1 364 027.00 | | 1 364 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088 563.00 | | | 1 088 563.00 |
ST Autres comptes | 275 212.00 | | | 275 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 311.00 | | | 469 311.00 |
YT Sous‐traitance | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 361.00 | | | 181 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 952.00 | | | 395 952.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062 477.00 | | | 2 062 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |