| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 547.00 | 115 732.00 | 104 814.00 | 220 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 255.00 | 115 732.00 | 497 523.00 | 613 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 344 477.00 | | 9 344 477.00 | 9 344 477.00 |
CF Disponibilités | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 458.00 | | 357 458.00 | 357 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 795 566.00 | | 9 795 566.00 | 9 795 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 822.00 | 115 732.00 | 10 293 089.00 | 10 408 822.00 |
CU Autres participations | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 117 294.00 | 130 983.00 | | 4 117 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 884.00 | 3 986 305.00 | | 2 272 884.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 178.00 | 4 293 294.00 | | 6 566 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 106.00 | 207 276.00 | | 226 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 055.00 | 1 485 493.00 | | 1 472 055.00 |
EA Autres dettes | 2 028 751.00 | | | 2 028 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 911.00 | 1 693 543.00 | | 3 726 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 089.00 | 5 986 838.00 | | 10 293 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 911.00 | | | 3 726 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345.00 | 4 944 326.00 | 4 946 671.00 | 2 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345.00 | 4 944 326.00 | 4 946 671.00 | 2 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 338 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 714 350.00 | -3 622 341.00 | | -4 714 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 323.00 | 4 103 625.00 | | 4 958 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 439.00 | 117 320.00 | | 2 685 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 884.00 | 3 986 305.00 | | 2 272 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 645.00 | 1 667.00 | 22 943.00 | 588 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 603.00 | | 22 943.00 | 197 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 041.00 | 1 667.00 | | 91 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 382.00 | 36 351.00 | | 79 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 382.00 | 36 351.00 | | 79 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 106.00 | 226 106.00 | | 226 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 477.00 | 292 477.00 | | 292 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 524.00 | 320 524.00 | | 320 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 532.00 | 829 532.00 | | 829 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 751.00 | 2 028 751.00 | | 2 028 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
VB T. V. A. | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VC Groupe et associés | 5 027 900.00 | 5 027 900.00 | | 5 027 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257 226.00 | 4 257 226.00 | | 4 257 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 458.00 | 357 458.00 | | 357 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792 445.00 | 9 701 935.00 | 90 510.00 | 9 792 445.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 911.00 | 3 726 911.00 | | 3 726 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574 358.00 | | | 574 358.00 |
ST Autres comptes | 219 372.00 | | | 219 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 499.00 | | | 494 499.00 |
YT Sous‐traitance | 293 035.00 | | | 293 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469.00 | | | 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 922.00 | | | 269 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581 264.00 | | | 1 581 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |