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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 603.00 | 79 381.00 | 118 221.00 | 197 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 644.00 | 79 381.00 | 509 262.00 | 588 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 280.00 | | 650 280.00 | 650 280.00 |
BZ Autres créances | 4 628 126.00 | | 4 628 126.00 | 4 628 126.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 557.00 | | 188 557.00 | 188 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 477 575.00 | | 5 477 575.00 | 5 477 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 219.00 | 79 381.00 | 5 986 838.00 | 6 066 219.00 |
CU Autres participations | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 3 900.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 983.00 | 74 074.00 | | 130 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 986 305.00 | 1 369 813.00 | | 3 986 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 294.00 | 1 607 788.00 | | 4 293 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 276.00 | 237 041.00 | | 207 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 493.00 | 3 644 483.00 | | 1 485 493.00 |
EA Autres dettes | | 1 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693 543.00 | 3 883 021.00 | | 1 693 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 838.00 | 5 490 808.00 | | 5 986 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 103 622.00 | 4 103 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 103 622.00 | 4 103 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 622 341.00 | -1 099 513.00 | | -3 622 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 625.00 | 3 038 991.00 | | 4 103 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 320.00 | 1 669 177.00 | | 117 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 986 305.00 | 1 369 813.00 | | 3 986 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 390.00 | 34 992.00 | | 44 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 390.00 | 34 992.00 | | 44 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 277.00 | 207 277.00 | | 207 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 493.00 | 1 485 493.00 | | 1 485 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466 964.00 | 5 466 964.00 | | 5 466 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 807.00 | 5 466 964.00 | 88 842.00 | 5 555 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 544.00 | 1 693 544.00 | | 1 693 544.00 |