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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 200.00 | | 693 200.00 | 693 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 469.00 | 37 288.00 | 37 181.00 | 74 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 076.00 | 132 651.00 | 249 426.00 | 382 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 149 746.00 | 169 938.00 | 979 807.00 | 1 149 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 212.00 | 436.00 | 32 776.00 | 33 212.00 |
BZ Autres créances | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
CF Disponibilités | 204 253.00 | | 204 253.00 | 204 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 791.00 | 436.00 | 382 355.00 | 382 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 536.00 | 170 374.00 | 1 362 162.00 | 1 532 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 548.00 | 73 236.00 | | 211 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 199.00 | 138 311.00 | | 133 199.00 |
DL TOTAL (I) | 564 747.00 | 431 548.00 | | 564 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 433.00 | 708 337.00 | | 581 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 1 233.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 860.00 | 51 143.00 | | 64 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 204.00 | 149 664.00 | | 150 204.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 617.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 415.00 | 910 994.00 | | 797 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 162.00 | 1 342 542.00 | | 1 362 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 433.00 | 128 628.00 | 452 806.00 | 581 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 415.00 | 344 610.00 | 452 806.00 | 797 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |