| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 848 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 192 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 116 180.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 084.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 41 758.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 704.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 494 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 610 902.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 349 637.00 | 274 746.00 | | 349 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 985.00 | 149 890.00 | | 102 985.00 |
DL TOTAL (I) | 672 622.00 | 644 637.00 | | 672 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 592.00 | 489 305.00 | | 632 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 2 268.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 287.00 | 45 120.00 | | 78 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 650.00 | 185 125.00 | | 226 650.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 279.00 | 721 819.00 | | 938 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 902.00 | 1 366 457.00 | | 1 610 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 556.00 | | | 478 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 039.00 | | 240 997.00 | 1 155 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 200.00 | | 155 000.00 | 693 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 839.00 | | 85 997.00 | 461 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 039.00 | 240 997.00 | | 1 155 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 200.00 | 155 000.00 | | 693 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 839.00 | 85 997.00 | | 461 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 399.00 | 227 399.00 | | 227 399.00 |
UX Autres créances clients | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 592.00 | 172 869.00 | 391 807.00 | 632 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 279.00 | 478 556.00 | 391 807.00 | 938 279.00 |