| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 200.00 | | 693 200.00 | 693 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 739.00 | 43 735.00 | 34 004.00 | 77 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 100.00 | 175 930.00 | 208 170.00 | 384 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 039.00 | 219 665.00 | 935 375.00 | 1 155 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BZ Autres créances | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
CF Disponibilités | 270 793.00 | | 270 793.00 | 270 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 083.00 | | 431 083.00 | 431 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 122.00 | 219 665.00 | 1 366 457.00 | 1 586 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 747.00 | 211 548.00 | | 274 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 891.00 | 133 199.00 | | 149 891.00 |
DL TOTAL (I) | 644 638.00 | 564 747.00 | | 644 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 306.00 | 581 433.00 | | 489 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 564.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 64 860.00 | | 45 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 125.00 | 150 204.00 | | 185 125.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 820.00 | 797 415.00 | | 721 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 457.00 | 1 362 162.00 | | 1 366 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 938.00 | 50 446.00 | 720.00 | 169 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 938.00 | 50 446.00 | 720.00 | 169 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 306.00 | 166 875.00 | 322 431.00 | 489 306.00 |
VI Groupe et associés | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 820.00 | 399 389.00 | 322 431.00 | 721 820.00 |