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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 848 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 617.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 060 150.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 344.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 46 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 562.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 660.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 386 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 377 622.00 | 349 637.00 | | 377 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | 102 985.00 | | 49 896.00 |
DL TOTAL (I) | 647 518.00 | 672 622.00 | | 647 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 859.00 | 632 592.00 | | 459 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 746.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 78 287.00 | | 82 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 302.00 | 226 650.00 | | 195 302.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 824.00 | 938 279.00 | | 738 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 343.00 | 1 610 902.00 | | 1 386 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 037.00 | | 17 060.00 | 1 396 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 200.00 | | | 848 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 837.00 | | 17 060.00 | 547 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 856.00 | 73 090.00 | | 279 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 856.00 | 73 090.00 | | 279 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 859.00 | 183 939.00 | 248 658.00 | 459 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 349.00 | 196 349.00 | | 196 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 708.00 | 133 708.00 | | 133 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 708.00 | 133 708.00 | | 133 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 824.00 | 462 904.00 | 248 658.00 | 738 824.00 |