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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 502.00 | 2 230.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983.00 | 502.00 | 2 480.00 | 2 983.00 |
BT Marchandises | 342 815.00 | 14 666.00 | 328 148.00 | 342 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 950.00 | 18 610.00 | 128 340.00 | 146 950.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 949.00 | 33 276.00 | 554 672.00 | 587 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 932.00 | 33 779.00 | 557 153.00 | 590 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
DL TOTAL (I) | 143 663.00 | | | 143 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
EA Autres dettes | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 490.00 | | | 413 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 153.00 | | | 557 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 490.00 | | | 413 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 929.00 | -51 695.00 | 2 306 234.00 | 2 357 929.00 |
FG Production vendue services | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 972.00 | -51 695.00 | 2 320 277.00 | 2 371 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 276.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 483.00 | | | 2 320 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 165.00 | | | 2 224 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | 1 283.00 | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 1 033.00 | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 406.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 406.00 | | 95.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
VI Groupe et associés | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 997.00 | 233 747.00 | 250.00 | 233 997.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 490.00 | 413 490.00 | | 413 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 334 455.00 | | | 334 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |