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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 065.00 | 1 305.00 | 7 760.00 | 9 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 335.00 | 1 305.00 | 8 030.00 | 9 335.00 |
BT Marchandises | 413 995.00 | | 413 995.00 | 413 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 906.00 | 9 110.00 | 79 796.00 | 88 906.00 |
BZ Autres créances | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CF Disponibilités | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 649.00 | 9 110.00 | 578 539.00 | 587 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 985.00 | 10 415.00 | 586 569.00 | 596 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 429.00 | | | 244 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EA Autres dettes | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 376.00 | | | 442 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 569.00 | | | 586 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 061.00 | | | 412 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 255.00 | | | 194 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 035.00 | -39 138.00 | 2 268 897.00 | 2 308 035.00 |
FG Production vendue services | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 832.00 | -39 138.00 | 2 284 694.00 | 2 323 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 035.00 | | | -23 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 346.00 | | | 2 309 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 816.00 | | | 2 308 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | | | 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983.00 | | 6 352.00 | 2 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | | 6 332.00 | 2 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 20.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 803.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 803.00 | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | | 9 500.00 | 18 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 276.00 | | 24 166.00 | 33 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 276.00 | | 24 166.00 | 33 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 255.00 | 194 255.00 | | 194 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 174.00 | 19 859.00 | 30 314.00 | 50 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 106.00 | 160 856.00 | 250.00 | 161 106.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 376.00 | 412 061.00 | 30 314.00 | 442 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 652.00 | | | 148 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |