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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 500.00 | 1 484.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 865.00 | 11 559.00 | 75 305.00 | 86 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 119.00 | 12 059.00 | 77 060.00 | 89 119.00 |
BT Marchandises | 724 925.00 | | 724 925.00 | 724 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 616.00 | 6 600.00 | 50 016.00 | 56 616.00 |
BZ Autres créances | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 047.00 | 6 600.00 | 922 447.00 | 929 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 166.00 | 18 659.00 | 999 507.00 | 1 018 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
DH Report à nouveau | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
DL TOTAL (I) | 207 256.00 | | | 207 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 369.00 | | | 490 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
EA Autres dettes | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 250.00 | | | 792 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 507.00 | | | 999 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 017.00 | | | 582 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 965.00 | | | 262 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 355.00 | -72 573.00 | 3 167 781.00 | 3 240 355.00 |
FG Production vendue services | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 940.00 | -72 573.00 | 3 175 366.00 | 3 247 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 459.00 | | | 3 182 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 014.00 | | | 3 061 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 728.00 | | 43 391.00 | 45 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 458.00 | | 43 391.00 | 45 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 8 221.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 8 221.00 | | 3 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 965.00 | 262 965.00 | | 262 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 403.00 | 17 170.00 | 210 233.00 | 227 403.00 |
VI Groupe et associés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 809.00 | | | 139 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 371.00 | 204 121.00 | 250.00 | 204 371.00 |
VW T.V.A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 250.00 | 582 017.00 | 210 233.00 | 792 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
ST Autres comptes | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 941.00 | | | 164 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
ZE Dividendes | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 756.00 | | | 294 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |