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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 103.00 | 1 880.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 3 735.00 | 39 739.00 | 43 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 728.00 | 3 838.00 | 41 889.00 | 45 728.00 |
BT Marchandises | 620 516.00 | | 620 516.00 | 620 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 266.00 | 6 600.00 | 83 666.00 | 90 266.00 |
BZ Autres créances | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 134.00 | 6 600.00 | 899 534.00 | 906 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 862.00 | 10 438.00 | 941 424.00 | 951 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
DL TOTAL (I) | 165 810.00 | | | 165 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 656.00 | | | 536 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EA Autres dettes | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 613.00 | | | 775 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 424.00 | | | 941 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 438.00 | | | 435 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 470.00 | | | 169 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 008.00 | -56 459.00 | 1 693 548.00 | 1 750 008.00 |
FG Production vendue services | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 502.00 | -56 459.00 | 1 734 042.00 | 1 790 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 649.00 | | | 1 759 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 032.00 | | | 1 738 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 335.00 | | 36 392.00 | 9 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065.00 | | 36 392.00 | 9 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305.00 | 2 532.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 2 532.00 | | 1 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 110.00 | | 2 510.00 | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 110.00 | | 2 510.00 | 9 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 110.00 | | 2 510.00 | 9 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 211.00 | 188 211.00 | | 188 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VC Groupe et associés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 470.00 | 169 470.00 | | 169 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 185.00 | 27 010.00 | 340 175.00 | 367 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 228.00 | 270 978.00 | 250.00 | 271 228.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 613.00 | 435 438.00 | 340 175.00 | 775 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
ST Autres comptes | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 971.00 | | | 264 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |