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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
110 Total général Actif | 223 751.00 | | 223 751.00 | 223 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 773.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 732.00 | 3 694.00 | | 2 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 320.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 801.00 | 465.00 | | 1 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 314.00 | 4 478.00 | | 11 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 687.00 | 7 522.00 | | 6 687.00 |
280 Produits financiers | | 37 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 352.00 | 8 024.00 | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 1 006.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 51.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 835.00 | 35 441.00 | | 2 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 472.00 | | | 215 472.00 |