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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
084 Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
110 Total général Actif | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 31 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 831.00 | 2 590.00 | | 2 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 2 010.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 119.00 | 6 413.00 | | 5 119.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 545.00 | 29 014.00 | | 22 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 456.00 | 1 986.00 | | 1 456.00 |
280 Produits financiers | 25 070.00 | 25 105.00 | | 25 070.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | 2 056.00 | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 994.00 | 1 000.00 | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 945.00 | 24 035.00 | | 23 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 472.00 | | | 215 472.00 |