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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
110 Total général Actif | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 21 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 000.00 | 21 000.00 | | 31 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 590.00 | 2 416.00 | | 2 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 296.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 413.00 | 3 647.00 | | 6 413.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 014.00 | 19 359.00 | | 29 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 986.00 | 1 641.00 | | 1 986.00 |
280 Produits financiers | 25 105.00 | 25 000.00 | | 25 105.00 |
294 Charges financières | 2 056.00 | 2 178.00 | | 2 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 035.00 | 23 462.00 | | 24 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 472.00 | | | 215 472.00 |