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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
110 Total général Actif | 243 021.00 | | 243 021.00 | 243 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 462.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 416.00 | 2 732.00 | | 2 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 781.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 647.00 | 1 801.00 | | 3 647.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 359.00 | 11 314.00 | | 19 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 641.00 | 6 687.00 | | 1 641.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | 2 352.00 | | 2 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 462.00 | 2 835.00 | | 23 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 472.00 | | | 215 472.00 |