| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 450.00 | | 323 450.00 | 323 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 305.00 | | 4 803 305.00 | 4 803 305.00 |
BZ Autres créances | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 355.00 | | 4 828 355.00 | 4 828 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 450.00 | | | 323 450.00 |
CU Autres participations | 4 479 855.00 | | 4 479 855.00 | 4 479 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
DH Report à nouveau | -108 129.00 | -1 200.00 | | -108 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | -106 929.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 765.00 | 2 878 226.00 | | 2 881 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 740.00 | 1 123 463.00 | | 996 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 968.00 | 859 169.00 | | 872 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 122 685.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 003.00 | 69 752.00 | | 71 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 591.00 | 2 175 069.00 | | 1 946 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 355.00 | 5 053 295.00 | | 4 828 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 369.00 | 2 175 069.00 | | 1 181 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | -31 655.00 | | 8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 619.00 | 51 712.00 | | 43 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 080.00 | 158 640.00 | | 40 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | -106 929.00 | | 3 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 687.00 | | | 4 973 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 381.00 | | 4 803 305.00 | 170 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 381.00 | | 4 803 305.00 | 170 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973 687.00 | | | 4 973 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 169.00 | 391 169.00 | | 391 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 450.00 | 323 450.00 | | 323 450.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 075.00 | 186 853.00 | 765 222.00 | 952 075.00 |
VI Groupe et associés | 481 798.00 | 481 798.00 | | 481 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 389.00 | | | 171 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 591.00 | 1 181 369.00 | 765 222.00 | 1 946 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | 167 877.00 | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 1 131.00 | 540.00 | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680.00 | 23 690.00 | | 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 985.00 | 168 417.00 | | 7 985.00 |