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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 735.00 | | 268 735.00 | 268 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 829 062.00 | | 5 829 062.00 | 5 829 062.00 |
BZ Autres créances | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
CF Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 499.00 | | 5 899 499.00 | 5 899 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 735.00 | | | 268 735.00 |
CU Autres participations | 5 560 327.00 | | 5 560 327.00 | 5 560 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
DH Report à nouveau | -210 543.00 | -104 590.00 | | -210 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | -105 953.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 779.00 | 2 775 812.00 | | 2 776 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 752.00 | 2 037 580.00 | | 1 948 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 967.00 | 902 039.00 | | 1 007 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 880.00 | 218 495.00 | | 155 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 36 393.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 720.00 | 3 194 507.00 | | 3 122 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 499.00 | 5 970 318.00 | | 5 899 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 968.00 | 3 194 507.00 | | 1 335 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | -47 716.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 170.00 | 63 216.00 | | 64 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 202.00 | 169 169.00 | | 63 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | -105 953.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 531.00 | | | 5 904 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 469.00 | | 5 829 062.00 | 75 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 469.00 | | 5 829 062.00 | 75 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904 531.00 | | | 5 904 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 906.00 | 408 906.00 | | 408 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 735.00 | 268 735.00 | | 268 735.00 |
VB T. V. A. | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 752.00 | 162 000.00 | 526 752.00 | 688 752.00 |
VI Groupe et associés | 599 061.00 | 599 061.00 | | 599 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 319.00 | 334 319.00 | | 334 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 720.00 | 1 335 968.00 | 1 786 752.00 | 3 122 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | 199 551.00 | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 4 902.00 | 1 370.00 | | 4 902.00 |
YT Sous‐traitance | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 310.00 | 14 694.00 | | 27 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 102.00 | 200 921.00 | | 9 102.00 |