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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 002.00 | | 298 002.00 | 298 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 993.00 | | 5 899 993.00 | 5 899 993.00 |
BZ Autres créances | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
CF Disponibilités | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 125.00 | | 5 986 125.00 | 5 986 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 002.00 | | | 298 002.00 |
CU Autres participations | 5 601 991.00 | | 5 601 991.00 | 5 601 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
DH Report à nouveau | -209 576.00 | -210 543.00 | | -209 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | 968.00 | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 166.00 | 2 776 779.00 | | 2 798 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 493.00 | 1 948 752.00 | | 1 737 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 395.00 | 1 007 967.00 | | 1 232 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 766.00 | 155 880.00 | | 156 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | 10 121.00 | | 52 930.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 959.00 | 3 122 720.00 | | 3 187 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 125.00 | 5 899 499.00 | | 5 986 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 989.00 | 1 335 968.00 | | 1 713 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | -5 333.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 188.00 | 64 170.00 | | 67 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 802.00 | 63 202.00 | | 45 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 386.00 | 968.00 | | 21 386.00 |