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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 665.00 | | 302 665.00 | 302 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 531.00 | | 5 904 531.00 | 5 904 531.00 |
BZ Autres créances | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 318.00 | | 5 970 318.00 | 5 970 318.00 |
CU Autres participations | 5 601 866.00 | | 5 601 866.00 | 5 601 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
DH Report à nouveau | -104 590.00 | -108 129.00 | | -104 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 953.00 | 3 539.00 | | -105 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 812.00 | 2 881 765.00 | | 2 775 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 580.00 | 996 740.00 | | 2 037 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 039.00 | 872 968.00 | | 902 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 495.00 | 5 880.00 | | 218 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 393.00 | 71 003.00 | | 36 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 507.00 | 1 946 591.00 | | 3 194 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 318.00 | 4 828 355.00 | | 5 970 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 507.00 | 1 181 369.00 | | 3 194 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 716.00 | 8 980.00 | | -47 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 216.00 | 43 619.00 | | 63 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 169.00 | 40 080.00 | | 169 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 953.00 | 3 539.00 | | -105 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 305.00 | | 1 101 226.00 | 4 803 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803 305.00 | | 1 101 226.00 | 4 803 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 241.00 | 311 241.00 | | 311 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 495.00 | 218 495.00 | | 218 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 665.00 | 302 665.00 | | 302 665.00 |
VB T. V. A. | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 580.00 | 777 580.00 | | 777 580.00 |
VI Groupe et associés | 590 798.00 | 590 798.00 | | 590 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 409.00 | 367 409.00 | | 367 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 507.00 | 3 194 507.00 | | 3 194 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 551.00 | 6 854.00 | | 199 551.00 |
ST Autres comptes | 1 370.00 | 1 131.00 | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | | 194.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 194.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 694.00 | 680.00 | | 14 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 921.00 | 7 985.00 | | 200 921.00 |