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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 395.00 | 1 090.00 | 9 305.00 | 10 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | 1 111.00 | 3 362.00 | 4 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 468.00 | | 260 468.00 | 260 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 050.00 | 2 201.00 | 291 849.00 | 294 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 793.00 | | 323 793.00 | 323 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 172.00 | 6 489.00 | 116 683.00 | 123 172.00 |
BZ Autres créances | 205 799.00 | | 205 799.00 | 205 799.00 |
CF Disponibilités | 448 496.00 | | 448 496.00 | 448 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 384.00 | 6 489.00 | 1 231 895.00 | 1 238 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 434.00 | 8 690.00 | 1 523 744.00 | 1 532 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 179.00 | | | 279 179.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 679.00 | | | -342 679.00 |
DL TOTAL (I) | 907 320.00 | | | 907 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 754.00 | | | 288 754.00 |
EA Autres dettes | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 423.00 | | | 616 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 744.00 | | | 1 523 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 423.00 | | | 616 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 712.00 | | 275 338.00 | 18 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 712.00 | | 260 469.00 | 18 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 751.00 | 241 751.00 | | 241 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 266.00 | 170 266.00 | | 170 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 469.00 | 260 469.00 | | 260 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
UX Autres créances clients | 116 684.00 | 116 684.00 | | 116 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 233.00 | 640 233.00 | | 640 233.00 |
VW T.V.A. | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 294.00 | 571 294.00 | | 571 294.00 |