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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 957.00 | 7 051.00 | 8 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 937.00 | 6 721.00 | 11 216.00 | 17 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 578.00 | 6 264.00 | 6 314.00 | 12 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 026.00 | | 538 026.00 | 538 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 765.00 | 163 860.00 | 1 059 905.00 | 1 223 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 743.00 | | 175 743.00 | 175 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 265.00 | | 107 265.00 | 107 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 660.00 | | 239 660.00 | 239 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 481.00 | | 845 481.00 | 845 481.00 |
BZ Autres créances | 165 748.00 | | 165 748.00 | 165 748.00 |
CF Disponibilités | 395 479.00 | | 395 479.00 | 395 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 010.00 | | 1 963 010.00 | 1 963 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 775.00 | 163 860.00 | 3 022 915.00 | 3 186 775.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 511 686.00 | 149 918.00 | 361 768.00 | 511 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 017.00 | -342 679.00 | | -226 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 572.00 | 116 661.00 | | 127 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 554.00 | 1 023 982.00 | | 1 151 554.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 698.00 | | | 502 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 237.00 | 263 000.00 | | 448 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 636.00 | 22 117.00 | | 46 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 427.00 | 270 732.00 | | 651 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 825.00 | 205 125.00 | | 152 825.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 12 302.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 361.00 | 773 278.00 | | 1 806 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 915.00 | 1 862 260.00 | | 3 022 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 361.00 | 773 278.00 | | 1 806 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 014.00 | | 382 116.00 | 860 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 320.00 | | 206 367.00 | 305 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 365.00 | 1 223 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 511 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 365.00 | 124 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | 124 823.00 | 18 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | | 13 353.00 | 17 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 166.00 | | 37 573.00 | 519 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376.00 | 157 484.00 | | 6 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281.00 | 149 637.00 | | 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 6 890.00 | | 6 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 428.00 | 651 428.00 | | 651 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 027.00 | 538 027.00 | | 538 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
UX Autres créances clients | 845 481.00 | 845 481.00 | | 845 481.00 |
VB T. V. A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 698.00 | 502 698.00 | | 502 698.00 |
VI Groupe et associés | 448 237.00 | 448 237.00 | | 448 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 601 600.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 725.00 | 1 759 725.00 | | 1 759 725.00 |