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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 513.00 | 2 827.00 | 11 686.00 | 14 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 228.00 | 13 225.00 | 21 003.00 | 34 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 396.00 | 11 121.00 | 21 275.00 | 32 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 393.00 | | 449 393.00 | 449 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 896.00 | 353 976.00 | 1 307 920.00 | 1 661 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 259.00 | | 232 259.00 | 232 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 958.00 | | 272 958.00 | 272 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BZ Autres créances | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
CF Disponibilités | 651 704.00 | | 651 704.00 | 651 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 481.00 | | 1 421 481.00 | 1 421 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 377.00 | 353 976.00 | 2 729 401.00 | 3 083 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459 393.00 | | | 459 393.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952 383.00 | 326 803.00 | 625 581.00 | 952 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 445.00 | -226 017.00 | | -98 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 263.00 | 127 572.00 | | -30 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 292.00 | 1 151 554.00 | | 1 121 292.00 |
DN Avances conditionnées | | 65 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 379.00 | 502 698.00 | | 665 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 554.00 | 448 237.00 | | 583 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 882.00 | 46 636.00 | | 115 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 460.00 | 651 427.00 | | 85 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 834.00 | 152 825.00 | | 157 834.00 |
EA Autres dettes | | 4 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 608 110.00 | 1 806 361.00 | | 1 608 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 401.00 | 3 022 915.00 | | 2 729 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 959.00 | 1 806 361.00 | | 924 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 765.00 | | 1 176 303.00 | 1 223 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 687.00 | | 445 729.00 | 511 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 590.00 | 459 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 172.00 | 1 661 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 033.00 | 952 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 505.00 | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 66 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 823.00 | | 65 176.00 | 124 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 516.00 | | 37 153.00 | 30 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 739.00 | | 628 245.00 | 556 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 860.00 | 190 116.00 | | 163 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 918.00 | 176 885.00 | | 149 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 1 870.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 11 361.00 | | 12 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 393.00 | 449 393.00 | | 449 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 379.00 | 228 110.00 | 437 269.00 | 665 379.00 |
VI Groupe et associés | 453 554.00 | 453 554.00 | | 453 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 271.00 | | | 230 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 415.00 | 633 415.00 | | 633 415.00 |
VW T.V.A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 228.00 | 924 959.00 | 567 269.00 | 1 492 228.00 |