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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 464.00 | 3 325.00 | 8 139.00 | 11 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 2 770.00 | 2 928.00 | 5 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 493.00 | | 505 493.00 | 505 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 565.00 | 6 376.00 | 860 189.00 | 866 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 661.00 | | 174 661.00 | 174 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 058.00 | 6 489.00 | 69 569.00 | 76 058.00 |
BZ Autres créances | 234 149.00 | | 234 149.00 | 234 149.00 |
CF Disponibilités | 181 618.00 | | 181 618.00 | 181 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 560.00 | 6 489.00 | 1 002 071.00 | 1 008 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 125.00 | 12 865.00 | 1 862 260.00 | 1 875 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 204.00 | | | 524 204.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 320.00 | 281.00 | 305 039.00 | 305 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 679.00 | | | -342 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 661.00 | -342 679.00 | | 116 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 982.00 | 907 320.00 | | 1 023 982.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 117.00 | 45 130.00 | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 732.00 | 241 750.00 | | 270 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 125.00 | 288 754.00 | | 205 125.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | 40 788.00 | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 278.00 | 616 423.00 | | 773 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 260.00 | 1 523 744.00 | | 1 862 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 278.00 | 616 423.00 | | 773 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 995.00 | | 573 571.00 | 292 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | 2 293.00 | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 125.00 | | 246 080.00 | 278 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | 4 175.00 | | 2 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 3 894.00 | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 733.00 | 270 733.00 | | 270 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 493.00 | 505 493.00 | | 505 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
UX Autres créances clients | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
VI Groupe et associés | 263 001.00 | 263 001.00 | | 263 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 809.00 | 873 809.00 | | 873 809.00 |
VW T.V.A. | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 162.00 | 751 162.00 | | 751 162.00 |