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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 987.00 | | 1 266 987.00 | 1 266 987.00 |
BZ Autres créances | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CF Disponibilités | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 261.00 | | 1 396 261.00 | 1 396 261.00 |
CU Autres participations | 1 259 235.00 | | 1 259 235.00 | 1 259 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 801.00 | | | -35 801.00 |
DK Provisions réglementées | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 262.00 | | | 1 054 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 726.00 | | | 289 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 979.00 | | | 1 360 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 261.00 | | | 1 396 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 102.00 | | | 398 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 083.00 | | | -21 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 040.00 | | | -7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 801.00 | | | -35 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 262.00 | 91 385.00 | 467 881.00 | 1 054 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 961.00 | 49 209.00 | 7 752.00 | 56 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 979.00 | 398 102.00 | 467 881.00 | 1 360 979.00 |