| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | 946.00 | 6 806.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 987.00 | 946.00 | 1 266 041.00 | 1 266 987.00 |
BZ Autres créances | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 744.00 | 946.00 | 1 297 798.00 | 1 298 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 235.00 | | 1 259 235.00 | 1 259 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 801.00 | | | -35 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 979.00 | -35 801.00 | | 26 979.00 |
DK Provisions réglementées | 42 830.00 | 21 083.00 | | 42 830.00 |
DL TOTAL (I) | 84 009.00 | 35 282.00 | | 84 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 883.00 | 1 054 262.00 | | 962 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 470.00 | 289 726.00 | | 229 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 436.00 | 16 991.00 | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 789.00 | 1 360 979.00 | | 1 213 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 798.00 | 1 396 261.00 | | 1 297 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 747.00 | 21 083.00 | | 21 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 747.00 | -21 083.00 | | -21 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 606.00 | -7 040.00 | | -12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 999.00 | 82.00 | | 59 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 020.00 | 35 883.00 | | 33 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 979.00 | -35 801.00 | | 26 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 470.00 | 229 470.00 | | 229 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 883.00 | 92 004.00 | 471 691.00 | 962 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 394.00 | 22 642.00 | 7 752.00 | 30 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 789.00 | 342 910.00 | 471 691.00 | 1 213 789.00 |