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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | 946.00 | 6 806.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 987.00 | 946.00 | 1 266 041.00 | 1 266 987.00 |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 874.00 | 946.00 | 1 295 928.00 | 1 296 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 235.00 | | 1 259 235.00 | 1 259 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 822.00 | -35 801.00 | | -8 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 992.00 | 26 979.00 | | 98 992.00 |
DK Provisions réglementées | 64 578.00 | 42 830.00 | | 64 578.00 |
DL TOTAL (I) | 204 748.00 | 84 009.00 | | 204 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 779.00 | 962 883.00 | | 870 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 995.00 | 229 470.00 | | 211 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 21 436.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 181.00 | 1 213 789.00 | | 1 091 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 928.00 | 1 297 798.00 | | 1 295 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 747.00 | -21 747.00 | | -21 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 547.00 | -12 606.00 | | -11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 985.00 | 59 999.00 | | 129 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 993.00 | 33 020.00 | | 30 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 992.00 | 26 979.00 | | 98 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 995.00 | 211 995.00 | | 211 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 779.00 | 92 834.00 | 378 756.00 | 870 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 465.00 | 19 713.00 | 7 752.00 | 27 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 180.00 | 313 236.00 | 378 756.00 | 1 091 180.00 |