| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | 1 312.00 | 9 941.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 487.00 | 1 312.00 | 1 269 176.00 | 1 270 487.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CF Disponibilités | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 069.00 | 1 312.00 | 1 305 757.00 | 1 307 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
CU Autres participations | 1 259 235.00 | | 1 259 235.00 | 1 259 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
DH Report à nouveau | | -8 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 342.00 | 98 992.00 | | 58 342.00 |
DK Provisions réglementées | 86 325.00 | 64 578.00 | | 86 325.00 |
DL TOTAL (I) | 284 838.00 | 204 748.00 | | 284 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 227.00 | 870 779.00 | | 947 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 069.00 | 211 995.00 | | 60 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 623.00 | 8 407.00 | | 13 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 919.00 | 1 091 180.00 | | 1 020 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 757.00 | 1 295 928.00 | | 1 305 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 036.00 | 313 236.00 | | 160 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 747.00 | -21 747.00 | | -21 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 656.00 | -11 547.00 | | -14 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 989.00 | 129 985.00 | | 99 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 647.00 | 30 993.00 | | 41 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 342.00 | 98 992.00 | | 58 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 578.00 | 21 747.00 | | 64 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 578.00 | 21 747.00 | | 64 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 227.00 | 86 344.00 | 441 491.00 | 947 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 919.00 | 160 036.00 | 441 491.00 | 1 020 919.00 |