| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 117.00 | 7 790.00 | 10 326.00 | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 806.00 | 86 943.00 | 221 862.00 | 308 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 580.00 | 94 734.00 | 245 845.00 | 340 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 528.00 | | 1 146 528.00 | 1 146 528.00 |
BZ Autres créances | 233 643.00 | | 233 643.00 | 233 643.00 |
CF Disponibilités | 710 082.00 | | 710 082.00 | 710 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 803.00 | | 2 230 803.00 | 2 230 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 383.00 | 94 734.00 | 2 476 649.00 | 2 571 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
DL TOTAL (I) | 413 889.00 | | | 413 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 028.00 | | | 1 144 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 702.00 | | | 690 702.00 |
EA Autres dettes | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 760.00 | | | 2 062 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 649.00 | | | 2 476 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 909.00 | | | 2 036 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 571 996.00 | | 9 571 996.00 | 9 571 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 571 996.00 | | 9 571 996.00 | 9 571 996.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 448 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 459 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 691 789.00 | | | 9 691 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 614.00 | | | 9 507 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 145.00 | | 208 435.00 | 132 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 488.00 | | 208 435.00 | 118 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 515.00 | 57 220.00 | | 37 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 57 220.00 | | 37 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 028.00 | 1 144 028.00 | | 1 144 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 702.00 | 690 702.00 | | 690 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 174.00 | 189 174.00 | | 189 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 528.00 | 1 146 528.00 | | 1 146 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 533.00 | 9 683.00 | 25 851.00 | 35 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 643.00 | 233 643.00 | | 233 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 828.00 | 1 380 171.00 | 13 657.00 | 1 393 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 759.00 | 2 036 909.00 | 25 851.00 | 2 062 759.00 |