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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 988.00 | 14 475.00 | 10 512.00 | 24 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 363.00 | 205 272.00 | 179 091.00 | 384 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 936.00 | 231 349.00 | 229 587.00 | 460 936.00 |
BP En cours de production de services | 408 431.00 | | 408 431.00 | 408 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 381.00 | | 2 440 381.00 | 2 440 381.00 |
BZ Autres créances | 259 274.00 | | 259 274.00 | 259 274.00 |
CF Disponibilités | 186 007.00 | | 186 007.00 | 186 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 060.00 | | 3 310 060.00 | 3 310 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 996.00 | 231 349.00 | 3 539 647.00 | 3 770 996.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
DL TOTAL (I) | 716 200.00 | | | 716 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 703.00 | | | 549 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 559.00 | | | 1 403 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 475.00 | | | 820 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 446.00 | | | 2 823 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 647.00 | | | 3 539 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 503.00 | | | 2 431 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 826 135.00 | | 9 826 135.00 | 9 826 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 135.00 | | 9 826 135.00 | 9 826 135.00 |
FM Production stockée | | | 183 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 047 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 751.00 | |
GE Autres charges | | | 17 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 935 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 972.00 | | | 10 048 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 914.00 | | | 9 976 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 635.00 | | 105 818.00 | 380 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 377.00 | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 517.00 | 460 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 140.00 | 438 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 677.00 | | 105 318.00 | 352 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357.00 | | 500.00 | 16 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 883.00 | 85 752.00 | 18 286.00 | 163 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 633.00 | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 915.00 | 85 119.00 | 18 286.00 | 152 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 560.00 | 1 403 560.00 | | 1 403 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 475.00 | 820 475.00 | | 820 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 382.00 | 2 440 382.00 | | 2 440 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 786.00 | 156 143.00 | 388 644.00 | 544 786.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 275.00 | 259 275.00 | | 259 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 135.00 | 2 712 155.00 | 9 980.00 | 2 722 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 147.00 | 2 431 503.00 | 388 644.00 | 2 820 147.00 |