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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 10 968.00 | 632.00 | 11 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 117.00 | 11 328.00 | 6 788.00 | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 559.00 | 141 586.00 | 192 973.00 | 334 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 635.00 | 163 883.00 | 216 751.00 | 380 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 174.00 | | 368 174.00 | 368 174.00 |
BP En cours de production de services | 224 439.00 | | 224 439.00 | 224 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 024.00 | | 1 784 024.00 | 1 784 024.00 |
BZ Autres créances | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
CF Disponibilités | 279 121.00 | | 279 121.00 | 279 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 039.00 | | 2 772 039.00 | 2 772 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 674.00 | 163 883.00 | 2 988 791.00 | 3 152 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
DL TOTAL (I) | 644 143.00 | | | 644 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 783.00 | | | 690 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 238.00 | | | 842 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 481.00 | | | 584 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 648.00 | | | 2 344 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 791.00 | | | 2 988 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 688.00 | | | 1 996 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 857.00 | | | 230 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 267 037.00 | | 11 267 037.00 | 11 267 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 267 037.00 | | 11 267 037.00 | 11 267 037.00 |
FM Production stockée | | | 189 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 543 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 609 260.00 | | | 11 609 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 379 005.00 | | | 11 379 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 581.00 | | 99 530.00 | 340 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 475.00 | 380 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 475.00 | 352 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 924.00 | | 85 228.00 | 326 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657.00 | | 2 700.00 | 13 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 735.00 | 95 229.00 | 26 080.00 | 94 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 735.00 | 84 260.00 | 26 080.00 | 94 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 238.00 | 842 238.00 | | 842 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 481.00 | 584 481.00 | | 584 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 025.00 | 1 784 025.00 | | 1 784 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 925.00 | 157 516.00 | 302 409.00 | 459 925.00 |
VI Groupe et associés | 168 170.00 | 168 170.00 | | 168 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 824.00 | 1 898 467.00 | 16 357.00 | 1 914 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 097.00 | 1 996 688.00 | 302 409.00 | 2 299 097.00 |