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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 988.00 | 17 854.00 | 7 133.00 | 24 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 242.00 | 226 535.00 | 167 707.00 | 394 242.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 302.00 | 255 992.00 | 268 310.00 | 524 302.00 |
BP En cours de production de services | 256 921.00 | | 256 921.00 | 256 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 804.00 | | 1 548 804.00 | 1 548 804.00 |
BZ Autres créances | 1 179 624.00 | | 1 179 624.00 | 1 179 624.00 |
CF Disponibilités | 190 039.00 | | 190 039.00 | 190 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 126.00 | | 3 197 126.00 | 3 197 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 428.00 | 255 992.00 | 3 465 436.00 | 3 721 428.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
DL TOTAL (I) | 745 126.00 | | | 745 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 491.00 | | | 374 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 137.00 | | | 1 372 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 221.00 | | | 810 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EA Autres dettes | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 310.00 | | | 2 720 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 436.00 | | | 3 465 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 759.00 | | | 2 460 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 985 347.00 | | 8 985 347.00 | 8 985 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 347.00 | | 8 985 347.00 | 8 985 347.00 |
FM Production stockée | | | -151 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 678 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 068.00 | | | 229 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 687.00 | | | -318 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 076.00 | | | 9 619 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 151.00 | | | 9 590 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 893.00 | 419 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 855.00 | | 102 269.00 | 438 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | 82 990.00 | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 349.00 | 73 857.00 | 49 214.00 | 231 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 747.00 | 73 857.00 | 49 214.00 | 219 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 137.00 | 1 372 137.00 | | 1 372 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 221.00 | 810 221.00 | | 810 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 805.00 | 1 548 805.00 | | 1 548 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 974.00 | 128 974.00 | 240 000.00 | 368 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 813.00 | | | 175 813.00 |
VP Divers | 1 179 625.00 | 1 179 625.00 | | 1 179 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 570.00 | 2 745 590.00 | 89 980.00 | 2 835 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 759.00 | 2 460 759.00 | 240 000.00 | 2 700 759.00 |